フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 510,251,711 | 520,312,300 |
| 未収入金 | 5,261,331 | 5,746,376 |
| 流動資産計 | 515,513,042 | 526,058,676 |
| 資産の部合計 | 515,513,042 | 526,058,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 344,603 | 753,427 |
| 未払受託者報酬 | 300,417 | 281,263 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,648 | 4,022,431 |
| その他未払費用 | 278,151 | 260,392 |
| 流動負債計 | 5,219,819 | 5,317,513 |
| 負債の部合計 | 5,219,819 | 5,317,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,529,032 | 331,141,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,764,191 | 189,599,832 |
| （分配準備積立金） | 95,551,415 | 112,734,593 |
| 元本等合計 | 510,293,223 | 520,741,163 |
| 純資産の部合計 | 510,293,223 | 520,741,163 |
| 負債・純資産合計 | 515,513,042 | 526,058,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
