フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 735,784 |
| 親投資信託受益証券 | 510,251,711 | 549,538,420 |
| 未収入金 | 5,261,331 | 4,604,965 |
| 流動資産計 | 515,513,042 | 554,879,169 |
| 資産の部合計 | 515,513,042 | 554,879,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 344,603 | 735,784 |
| 未払受託者報酬 | 300,417 | 280,533 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,648 | 4,012,093 |
| その他未払費用 | 278,151 | 259,725 |
| 流動負債計 | 5,219,819 | 5,288,135 |
| 負債の部合計 | 5,219,819 | 5,288,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,764,191 | 201,657,064 |
| （分配準備積立金） | 95,551,415 | 70,905,358 |
| 元本 | 371,529,032 | 347,933,970 |
| 元本等合計 | 510,293,223 | 549,591,034 |
| 純資産の部合計 | 510,293,223 | 549,591,034 |
| 負債・純資産合計 | 515,513,042 | 554,879,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
