フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 10:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 520,312,300 | 455,037,833 |
| 未収入金 | 5,746,376 | 4,016,274 |
| 流動資産計 | 526,058,676 | 459,054,107 |
| 資産の部合計 | 526,058,676 | 459,054,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 753,427 | － |
| 未払受託者報酬 | 281,263 | 245,057 |
| 未払委託者報酬 | 4,022,431 | 3,505,073 |
| その他未払費用 | 260,392 | 226,903 |
| 流動負債計 | 5,317,513 | 3,977,033 |
| 負債の部合計 | 5,317,513 | 3,977,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 331,141,331 | 314,382,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,599,832 | 140,694,594 |
| （分配準備積立金） | 112,734,593 | 100,357,718 |
| 元本等合計 | 520,741,163 | 455,077,074 |
| 純資産の部合計 | 520,741,163 | 455,077,074 |
| 負債・純資産合計 | 526,058,676 | 459,054,107 |
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