フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,498 | 25,369 |
| 親投資信託受益証券 | 422,106,604 | 446,486,009 |
| 未収入金 | 3,670,976 | 3,586,793 |
| 流動資産計 | 425,821,078 | 450,098,171 |
| 資産の部合計 | 425,821,078 | 450,098,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,498 | 25,369 |
| 未払受託者報酬 | 224,224 | 218,645 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,119 | 3,127,239 |
| その他未払費用 | 207,617 | 202,470 |
| 流動負債計 | 3,682,458 | 3,573,723 |
| 負債の部合計 | 3,682,458 | 3,573,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,357,294 | 269,526,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,781,326 | 176,998,305 |
| （分配準備積立金） | 88,981,285 | 69,435,529 |
| 元本等合計 | 422,138,620 | 446,524,448 |
| 純資産の部合計 | 422,138,620 | 446,524,448 |
| 負債・純資産合計 | 425,821,078 | 450,098,171 |
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