フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,264 | 133,887 |
| 親投資信託受益証券 | 437,765,071 | 388,249,188 |
| 未収入金 | 4,348,116 | 5,623,614 |
| 流動資産計 | 442,190,451 | 394,006,689 |
| 資産の部合計 | 442,190,451 | 394,006,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 495,411 | 2,010,641 |
| 未払受託者報酬 | 239,491 | 228,364 |
| 未払委託者報酬 | 3,425,361 | 3,266,156 |
| その他未払費用 | 221,767 | 211,453 |
| 流動負債計 | 4,382,030 | 5,716,614 |
| 負債の部合計 | 4,382,030 | 5,716,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,968,921 | 214,414,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,839,500 | 173,875,462 |
| （分配準備積立金） | 109,351,847 | 84,323,724 |
| 元本等合計 | 437,808,421 | 388,290,075 |
| 純資産の部合計 | 437,808,421 | 388,290,075 |
| 負債・純資産合計 | 442,190,451 | 394,006,689 |
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