フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月28日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 147,455 | － |
| 親投資信託受益証券 | 337,063,008 | 326,015,521 |
| 未収入金 | 3,329,127 | 4,184,480 |
| 流動資産計 | 340,539,590 | 330,200,001 |
| 資産の部合計 | 340,539,590 | 330,200,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 147,455 | 1,268,061 |
| 未払受託者報酬 | 203,038 | 177,801 |
| 未払委託者報酬 | 2,903,956 | 2,543,230 |
| その他未払費用 | 187,973 | 164,631 |
| 流動負債計 | 3,442,422 | 4,153,723 |
| 負債の部合計 | 3,442,422 | 4,153,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 192,360,013 | 171,259,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,737,155 | 154,786,962 |
| （分配準備積立金） | 68,050,789 | 56,151,674 |
| 元本等合計 | 337,097,168 | 326,046,278 |
| 純資産の部合計 | 337,097,168 | 326,046,278 |
| 負債・純資産合計 | 340,539,590 | 330,200,001 |
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