フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月31日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 213,713 |
| 親投資信託受益証券 | 349,042,037 | 360,011,298 |
| 未収入金 | 3,015,969 | 3,086,111 |
| 流動資産計 | 352,058,006 | 363,311,122 |
| 資産の部合計 | 352,058,006 | 363,311,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,283 | 213,713 |
| 未払受託者報酬 | 183,598 | 188,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,996 | 2,695,344 |
| その他未払費用 | 168,908 | 171,343 |
| 流動負債計 | 2,982,785 | 3,268,836 |
| 負債の部合計 | 2,982,785 | 3,268,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,891,939 | 168,430,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,183,282 | 191,611,522 |
| （分配準備積立金） | 104,023,417 | 88,418,480 |
| 元本等合計 | 349,075,221 | 360,042,286 |
| 純資産の部合計 | 349,075,221 | 360,042,286 |
| 負債・純資産合計 | 352,058,006 | 363,311,122 |
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