フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 385,711,721 | 466,024,571 |
| 未収入金 | 3,449,383 | 3,733,202 |
| 流動資産計 | 389,161,104 | 469,757,773 |
| 資産の部合計 | 389,161,104 | 469,757,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,823 | － |
| 未払受託者報酬 | 203,963 | 227,694 |
| 未払委託者報酬 | 2,917,232 | 3,256,514 |
| その他未払費用 | 185,419 | 207,000 |
| 流動負債計 | 3,408,437 | 3,691,208 |
| 負債の部合計 | 3,408,437 | 3,691,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,892,298 | 171,687,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,860,369 | 294,378,849 |
| （分配準備積立金） | 109,165,532 | 95,345,253 |
| 元本等合計 | 385,752,667 | 466,066,565 |
| 純資産の部合計 | 385,752,667 | 466,066,565 |
| 負債・純資産合計 | 389,161,104 | 469,757,773 |
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