フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,644 |
| 親投資信託受益証券 | 465,573,607 | 440,868,457 |
| 未収入金 | 4,270,817 | 3,953,498 |
| 流動資産計 | 469,844,424 | 444,826,599 |
| 資産の部合計 | 469,844,424 | 444,826,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,644 |
| 未払受託者報酬 | 260,124 | 241,598 |
| 未払委託者報酬 | 3,720,345 | 3,455,619 |
| その他未払費用 | 236,474 | 219,629 |
| 流動負債計 | 4,216,943 | 3,921,490 |
| 負債の部合計 | 4,216,943 | 3,921,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,683,478 | 167,441,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,944,003 | 273,463,403 |
| （分配準備積立金） | 141,124,256 | 126,095,509 |
| 元本等合計 | 465,627,481 | 440,905,109 |
| 純資産の部合計 | 465,627,481 | 440,905,109 |
| 負債・純資産合計 | 469,844,424 | 444,826,599 |
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