剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,054,343	26,175,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	189,599,832	109,781,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,408,540	39,490,786
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,408,540	39,490,786
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,021,222	47,686,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,021,222	47,686,719
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	109,781,326	191,839,500

2018/02/26 10:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	△1,000,000
当期純利益	-	-	2,614,972

第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)

2018/02/26 10:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第32期中間会計期間末(平成29年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,724,865
利益剰余金合計		17,824,865

(2)中間損益計算書

			第32期中間会計期間
			自 平成29年4月1日
			至 平成29年9月30日

重要な会計方針

2018/02/26 10:02

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/26 10:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期(平成28年3月31日)	第31期(平成29年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,004,488	16,553,634
利益剰余金合計		13,104,488	16,653,634

2018/02/26 10:02

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	4,811,459,060	4,448,133,118
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,379,580,034	14,351,806,649

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/26 10:02