剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,818,708	△1,233,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	109,781,326	191,839,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,448,537	23,179,332
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,448,537	23,179,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,811,355	47,569,162
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,811,355	47,569,162
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	176,998,305	173,875,462

2018/08/29 9:48

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成29年11月30日現在	平成30年5月31日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	4,448,133,118	4,426,194,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,351,806,649	14,764,291,787

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/29 9:48

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期(平成29年3月31日)	第32期(平成30年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,553,634	18,931,208
利益剰余金合計		16,653,634	19,031,208

2018/08/29 9:48