フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 385,711,721 | 465,573,607 |
| 未収入金 | 3,449,383 | 4,270,817 |
| 流動資産計 | 389,161,104 | 469,844,424 |
| 資産の部合計 | 389,161,104 | 469,844,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,823 | － |
| 未払受託者報酬 | 203,963 | 260,124 |
| 未払委託者報酬 | 2,917,232 | 3,720,345 |
| その他未払費用 | 185,419 | 236,474 |
| 流動負債計 | 3,408,437 | 4,216,943 |
| 負債の部合計 | 3,408,437 | 4,216,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,892,298 | 170,683,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,860,369 | 294,944,003 |
| （分配準備積立金） | 109,165,532 | 141,124,256 |
| 元本等合計 | 385,752,667 | 465,627,481 |
| 純資産の部合計 | 385,752,667 | 465,627,481 |
| 負債・純資産合計 | 389,161,104 | 469,844,424 |
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