フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 465,573,607 | 461,415,960 |
| 未収入金 | 4,270,817 | 4,128,125 |
| 流動資産計 | 469,844,424 | 465,544,085 |
| 資産の部合計 | 469,844,424 | 465,544,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 188,100 |
| 未払受託者報酬 | 260,124 | 240,383 |
| 未払委託者報酬 | 3,720,345 | 3,438,149 |
| その他未払費用 | 236,474 | 218,523 |
| 流動負債計 | 4,216,943 | 4,085,155 |
| 負債の部合計 | 4,216,943 | 4,085,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,683,478 | 170,444,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,944,003 | 291,014,743 |
| （分配準備積立金） | 141,124,256 | 117,338,038 |
| 元本等合計 | 465,627,481 | 461,458,930 |
| 純資産の部合計 | 465,627,481 | 461,458,930 |
| 負債・純資産合計 | 469,844,424 | 465,544,085 |
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