剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,007,667	△1,529,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	219,860,369	294,944,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,575,004	25,237,606
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,575,004	25,237,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,941,621	32,571,924
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,941,621	32,571,924
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	294,378,849	273,463,403

2022/08/29 9:17

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2021年11月30日現在	2022年5月31日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	5,323,841,911	5,127,395,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,612,600,421	29,534,598,562

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/08/29 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,875,826	3,231,341
利益剰余金合計		8,125,826	3,481,341

2022/08/29 9:17