最高実績参照型ファンド06-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月31日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月31日-平成21年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月30日 | 2009年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,196,148 | 21,760,443 |
| 社債券 | 614,494,373 | 381,032,252 |
| 未収利息 | 279 | 29 |
| その他未収収益 | 195,171 | － |
| 流動資産合計 | 643,885,971 | 402,792,724 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 643,885,971 | 402,792,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,326,464 | － |
| 未払受託者報酬 | 348,276 | 261,905 |
| 未払委託者報酬 | 3,483,067 | 2,618,800 |
| 流動負債合計 | 5,157,807 | 2,880,705 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,157,807 | 2,880,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,232,459 | 495,482,023 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,504,295 | -95,570,004 |
| 元本等合計 | 638,728,164 | 399,912,019 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 638,728,164 | 399,912,019 |
| 負債純資産合計 | 643,885,971 | 402,792,724 |
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