最高実績参照型ファンド06-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,760,443 | 13,654,594 |
| 社債券 | 381,032,252 | 290,112,186 |
| 未収利息 | 29 | 18 |
| 流動資産合計 | 402,792,724 | 303,766,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 402,792,724 | 303,766,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 261,905 | 187,406 |
| 未払委託者報酬 | 2,618,800 | 1,873,840 |
| 流動負債合計 | 2,880,705 | 2,061,246 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,880,705 | 2,061,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,482,023 | 357,129,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,570,004 | -55,424,441 |
| 元本等合計 | 399,912,019 | 301,705,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 399,912,019 | 301,705,552 |
| 負債純資産合計 | 402,792,724 | 303,766,798 |
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