最高実績参照型ファンド06-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月30日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月1日-平成23年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,654,594 | 6,501,928 |
| 社債券 | 290,112,186 | 215,056,749 |
| 未収利息 | 18 | 8 |
| その他未収収益 | － | 113,910 |
| 流動資産合計 | 303,766,798 | 221,672,595 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 303,766,798 | 221,672,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 187,406 | 148,012 |
| 未払委託者報酬 | 1,873,840 | 1,480,210 |
| 流動負債合計 | 2,061,246 | 1,628,222 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,061,246 | 1,628,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,129,993 | 282,496,332 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,424,441 | -62,451,959 |
| 元本等合計 | 301,705,552 | 220,044,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 301,705,552 | 220,044,373 |
| 負債純資産合計 | 303,766,798 | 221,672,595 |
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