最高実績参照型ファンド06-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2012年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,501,928 | 1,503,482 |
| 社債券 | 215,056,749 | 161,517,782 |
| 未収利息 | 8 | 2 |
| その他未収収益 | 113,910 | 86,126 |
| 流動資産合計 | 221,672,595 | 163,107,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 221,672,595 | 163,107,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 148,012 | 110,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,480,210 | 1,101,577 |
| 流動負債合計 | 1,628,222 | 1,211,755 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,628,222 | 1,211,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,496,332 | 209,638,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,451,959 | -47,742,833 |
| 元本等合計 | 220,044,373 | 161,895,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 220,044,373 | 161,895,637 |
| 負債純資産合計 | 221,672,595 | 163,107,392 |
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