最高実績参照型ファンド06-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月31日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年5月31日-平成25年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月30日 | 2013年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,503,482 | 1,934,766 |
| 社債券 | 161,517,782 | 158,720,641 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| その他未収収益 | 86,126 | 64,892 |
| 流動資産合計 | 163,107,392 | 160,720,301 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 163,107,392 | 160,720,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 110,178 | 80,162 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,577 | 801,426 |
| 流動負債合計 | 1,211,755 | 881,588 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,211,755 | 881,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,638,470 | 152,536,941 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,742,833 | 7,301,772 |
| 元本等合計 | 161,895,637 | 159,838,713 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 161,895,637 | 159,838,713 |
| 負債純資産合計 | 163,107,392 | 160,720,301 |
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