尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月5日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月8日-平成20年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,476,310 | 69,950,484 |
| 親投資信託受益証券 | 4,347,329,359 | 3,175,642,801 |
| 流動資産合計 | 4,421,805,669 | 3,245,593,285 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,421,805,669 | 3,245,593,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,565,029 | 9,426,546 |
| 未払解約金 | 2,510,367 | 131,673 |
| 未払受託者報酬 | 452,014 | 364,165 |
| 未払委託者報酬 | 9,718,556 | 7,830,055 |
| その他未払費用 | 37,634 | 30,322 |
| 流動負債合計 | 22,283,600 | 17,782,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,283,600 | 17,782,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,782,514,665 | 4,713,273,260 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -382,992,596 | -1,485,462,736 |
| （分配準備積立金） | 147,539,156 | 150,162,939 |
| 元本等合計 | 4,399,522,069 | 3,227,810,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,399,522,069 | 3,227,810,524 |
| 負債純資産合計 | 4,421,805,669 | 3,245,593,285 |
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