尾瀬紀行の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,950,484 | 61,987,915 |
| 親投資信託受益証券 | 3,175,642,801 | 3,164,221,979 |
| 流動資産合計 | 3,245,593,285 | 3,226,209,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,245,593,285 | 3,226,209,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,426,546 | 9,473,123 |
| 未払解約金 | 131,673 | 984,398 |
| 未払受託者報酬 | 364,165 | 323,911 |
| 未払委託者報酬 | 7,830,055 | 6,964,396 |
| その他未払費用 | 30,322 | 26,962 |
| 流動負債合計 | 17,782,761 | 17,772,790 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,782,761 | 17,772,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,713,273,260 | 4,736,561,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,485,462,736 | -1,528,124,873 |
| （分配準備積立金） | 150,162,939 | 154,348,321 |
| 元本等合計 | 3,227,810,524 | 3,208,437,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,227,810,524 | 3,208,437,104 |
| 負債純資産合計 | 3,245,593,285 | 3,226,209,894 |
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