尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月7日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年11月8日-平成24年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,228,809 | 52,318,795 |
| 親投資信託受益証券 | 2,574,033,683 | 2,447,297,603 |
| 流動資産合計 | 2,636,262,492 | 2,499,616,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,636,262,492 | 2,499,616,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,086,190 | 7,453,031 |
| 未払解約金 | 2,136,697 | 2,831,377 |
| 未払受託者報酬 | 282,967 | 285,965 |
| 未払委託者報酬 | 6,084,106 | 6,148,676 |
| その他未払費用 | 22,367 | 22,606 |
| 流動負債合計 | 16,612,327 | 16,741,655 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,612,327 | 16,741,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,043,095,016 | 3,726,515,546 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,423,444,851 | -1,243,640,803 |
| （分配準備積立金） | 172,444,780 | 164,383,553 |
| 元本等合計 | 2,619,650,165 | 2,482,874,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,619,650,165 | 2,482,874,743 |
| 負債純資産合計 | 2,636,262,492 | 2,499,616,398 |
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