尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月5日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月8日-平成24年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,318,795 | 47,372,320 |
| 親投資信託受益証券 | 2,447,297,603 | 2,378,995,581 |
| 流動資産合計 | 2,499,616,398 | 2,426,367,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,499,616,398 | 2,426,367,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,453,031 | 7,208,641 |
| 未払解約金 | 2,831,377 | 1,547,436 |
| 未払受託者報酬 | 285,965 | 251,643 |
| 未払委託者報酬 | 6,148,676 | 5,410,576 |
| その他未払費用 | 22,606 | 19,884 |
| 流動負債合計 | 16,741,655 | 14,438,180 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,741,655 | 14,438,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,726,515,546 | 3,604,320,662 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,243,640,803 | -1,192,390,941 |
| （分配準備積立金） | 164,383,553 | 161,743,039 |
| 元本等合計 | 2,482,874,743 | 2,411,929,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,482,874,743 | 2,411,929,721 |
| 負債純資産合計 | 2,499,616,398 | 2,426,367,901 |
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