尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月7日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月6日-平成25年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,372,320 | 64,920,389 |
| 親投資信託受益証券 | 2,378,995,581 | 2,877,416,450 |
| 流動資産合計 | 2,426,367,901 | 2,942,336,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,426,367,901 | 2,942,336,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,208,641 | 12,728,477 |
| 未払解約金 | 1,547,436 | 3,907,833 |
| 未払受託者報酬 | 251,643 | 303,558 |
| 未払委託者報酬 | 5,410,576 | 6,526,739 |
| その他未払費用 | 19,884 | 24,005 |
| 流動負債合計 | 14,438,180 | 23,490,612 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,438,180 | 23,490,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,604,320,662 | 3,182,119,442 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,192,390,941 | -263,273,215 |
| （分配準備積立金） | 161,743,039 | 145,879,518 |
| 元本等合計 | 2,411,929,721 | 2,918,846,227 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,411,929,721 | 2,918,846,227 |
| 負債純資産合計 | 2,426,367,901 | 2,942,336,839 |
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