尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月5日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年5月8日-平成25年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,920,389 | 57,678,772 |
| 親投資信託受益証券 | 2,877,416,450 | 2,639,909,338 |
| 流動資産合計 | 2,942,336,839 | 2,697,588,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,942,336,839 | 2,697,588,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,728,477 | 12,245,788 |
| 未払解約金 | 3,907,833 | 3,908,491 |
| 未払受託者報酬 | 303,558 | 289,485 |
| 未払委託者報酬 | 6,526,739 | 6,224,375 |
| その他未払費用 | 24,005 | 22,885 |
| 流動負債合計 | 23,490,612 | 22,691,024 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,490,612 | 22,691,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,182,119,442 | 3,061,447,051 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -263,273,215 | -386,549,965 |
| （分配準備積立金） | 145,879,518 | 114,639,925 |
| 元本等合計 | 2,918,846,227 | 2,674,897,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,918,846,227 | 2,674,897,086 |
| 負債純資産合計 | 2,942,336,839 | 2,697,588,110 |
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