尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月7日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,678,772 | 58,788,452 |
| 親投資信託受益証券 | 2,639,909,338 | 2,528,040,028 |
| 流動資産計 | 2,697,588,110 | 2,586,828,480 |
| 資産の部合計 | 2,697,588,110 | 2,586,828,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,245,788 | 11,795,010 |
| 未払解約金 | 3,908,491 | 2,219,921 |
| 未払受託者報酬 | 289,485 | 286,106 |
| 未払委託者報酬 | 6,224,375 | 6,151,640 |
| その他未払費用 | 22,885 | 22,619 |
| 流動負債計 | 22,691,024 | 20,475,296 |
| 負債の部合計 | 22,691,024 | 20,475,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,549,965 | -382,399,523 |
| （分配準備積立金） | 114,639,925 | 94,389,306 |
| 元本 | 3,061,447,051 | 2,948,752,707 |
| 元本等合計 | 2,674,897,086 | 2,566,353,184 |
| 純資産の部合計 | 2,674,897,086 | 2,566,353,184 |
| 負債・純資産合計 | 2,697,588,110 | 2,586,828,480 |
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