尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月5日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,586,828,480 | 2,773,365,457 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,586,828,480 | 2,773,365,457 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,788,452 | 61,197,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,528,040,028 | 2,712,167,828 |
| 流動資産計 | 2,586,828,480 | 2,773,365,457 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 20,475,296 | 18,776,786 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,795,010 | 11,302,807 |
| 未払解約金 | 2,219,921 | 1,024,793 |
| 未払受託者報酬 | 286,106 | 285,609 |
| 未払委託者報酬 | 6,151,640 | 6,140,994 |
| その他未払費用 | 22,619 | 22,583 |
| 流動負債計 | 20,475,296 | 18,776,786 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,566,353,184 | 2,754,588,671 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,948,752,707 | 2,825,701,767 |
| 元本等合計 | 2,566,353,184 | 2,754,588,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -382,399,523 | -71,113,096 |
| （分配準備積立金） | 94,389,306 | 174,237,945 |
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