尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月5日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,991,099 | 54,426,013 |
| 親投資信託受益証券 | 2,526,406,914 | 2,310,104,955 |
| 流動資産計 | 2,589,398,013 | 2,364,530,968 |
| 資産の部合計 | 2,589,398,013 | 2,364,530,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,081,941 | 9,700,575 |
| 未払解約金 | 1,558,914 | － |
| 未払受託者報酬 | 289,292 | 241,196 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,932 | 5,186,152 |
| その他未払費用 | 22,872 | 19,064 |
| 流動負債計 | 18,172,951 | 15,146,987 |
| 負債の部合計 | 18,172,951 | 15,146,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,520,485,486 | 2,425,143,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,739,576 | -75,759,889 |
| （分配準備積立金） | 260,102,094 | 225,576,923 |
| 元本等合計 | 2,571,225,062 | 2,349,383,981 |
| 純資産の部合計 | 2,571,225,062 | 2,349,383,981 |
| 負債・純資産合計 | 2,589,398,013 | 2,364,530,968 |
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