尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,426,013 | 27,020,566 |
| 親投資信託受益証券 | 2,310,104,955 | 1,945,702,679 |
| 流動資産計 | 2,364,530,968 | 1,972,723,245 |
| 資産の部合計 | 2,364,530,968 | 1,972,723,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,700,575 | 9,155,221 |
| 未払解約金 | － | 985,341 |
| 未払受託者報酬 | 241,196 | 215,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,186,152 | 4,636,912 |
| その他未払費用 | 19,064 | 15,464 |
| 流動負債計 | 15,146,987 | 15,008,593 |
| 負債の部合計 | 15,146,987 | 15,008,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,143,870 | 2,288,805,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,759,889 | -331,090,606 |
| （分配準備積立金） | 225,576,923 | 193,465,145 |
| 元本等合計 | 2,349,383,981 | 1,957,714,652 |
| 純資産の部合計 | 2,349,383,981 | 1,957,714,652 |
| 負債・純資産合計 | 2,364,530,968 | 1,972,723,245 |
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