尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月6日 | 2021年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,731,803 | 35,345,986 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,319,834 | 1,683,011,762 |
| 流動資産計 | 1,703,051,637 | 1,718,357,748 |
| 資産の部合計 | 1,703,051,637 | 1,718,357,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,484,862 | 6,395,182 |
| 未払解約金 | 243,013 | 2,410,252 |
| 未払受託者報酬 | 190,872 | 184,961 |
| 未払委託者報酬 | 4,104,093 | 3,976,908 |
| その他未払費用 | 10,434 | 10,116 |
| 流動負債計 | 11,033,274 | 12,977,419 |
| 負債の部合計 | 11,033,274 | 12,977,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,621,215,625 | 1,598,795,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,802,738 | 106,584,720 |
| （分配準備積立金） | 195,758,861 | 217,956,875 |
| 元本等合計 | 1,692,018,363 | 1,705,380,329 |
| 純資産の部合計 | 1,692,018,363 | 1,705,380,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,703,051,637 | 1,718,357,748 |
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