尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,345,986 | 41,631,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,011,762 | 1,596,332,329 |
| 流動資産計 | 1,718,357,748 | 1,637,964,254 |
| 資産の部合計 | 1,718,357,748 | 1,637,964,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,395,182 | 6,351,848 |
| 未払解約金 | 2,410,252 | 1,981,264 |
| 未払受託者報酬 | 184,961 | 178,106 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,908 | 3,829,477 |
| その他未払費用 | 10,116 | 9,732 |
| 流動負債計 | 12,977,419 | 12,350,427 |
| 負債の部合計 | 12,977,419 | 12,350,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,598,795,609 | 1,587,962,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,584,720 | 37,651,773 |
| （分配準備積立金） | 217,956,875 | 210,381,916 |
| 元本等合計 | 1,705,380,329 | 1,625,613,827 |
| 純資産の部合計 | 1,705,380,329 | 1,625,613,827 |
| 負債・純資産合計 | 1,718,357,748 | 1,637,964,254 |
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