尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/07-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月6日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,631,925 | 35,120,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,332,329 | 1,668,538,580 |
| 流動資産計 | 1,637,964,254 | 1,703,658,640 |
| 資産の部合計 | 1,637,964,254 | 1,703,658,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,351,848 | 6,645,132 |
| 未払解約金 | 1,981,264 | 1,120,869 |
| 未払受託者報酬 | 178,106 | 191,247 |
| 未払委託者報酬 | 3,829,477 | 4,112,205 |
| その他未払費用 | 9,732 | 10,463 |
| 流動負債計 | 12,350,427 | 12,079,916 |
| 負債の部合計 | 12,350,427 | 12,079,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,587,962,054 | 1,661,283,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,651,773 | 30,295,538 |
| （分配準備積立金） | 210,381,916 | 194,918,307 |
| 元本等合計 | 1,625,613,827 | 1,691,578,724 |
| 純資産の部合計 | 1,625,613,827 | 1,691,578,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,637,964,254 | 1,703,658,640 |
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