尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月5日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/08-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2024年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,163,532 | 39,784,137 |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,781,236 | 2,147,688,815 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 2,309,944,768 | 2,212,472,952 |
| 資産の部合計 | 2,309,944,768 | 2,212,472,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,397,466 | 7,214,111 |
| 未払解約金 | 124,000 | 14,149,742 |
| 未払受託者報酬 | 257,109 | 244,896 |
| 未払委託者報酬 | 5,528,214 | 5,265,621 |
| その他未払費用 | 14,068 | 13,399 |
| 流動負債計 | 13,320,857 | 26,887,769 |
| 負債の部合計 | 13,320,857 | 26,887,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,849,366,528 | 1,803,527,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,257,383 | 382,057,208 |
| （分配準備積立金） | 472,205,750 | 533,820,528 |
| 元本等合計 | 2,296,623,911 | 2,185,585,183 |
| 純資産の部合計 | 2,296,623,911 | 2,185,585,183 |
| 負債・純資産合計 | 2,309,944,768 | 2,212,472,952 |
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