尾瀬紀行の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/06-2025/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,784,137 | 40,483,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,147,688,815 | 2,081,302,442 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,212,472,952 | 2,121,785,764 |
| 資産の部合計 | 2,212,472,952 | 2,121,785,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,214,111 | 7,102,913 |
| 未払解約金 | 14,149,742 | 10,767,628 |
| 未払受託者報酬 | 244,896 | 238,487 |
| 未払委託者報酬 | 5,265,621 | 5,127,748 |
| その他未払費用 | 13,399 | 13,046 |
| 流動負債計 | 26,887,769 | 23,249,822 |
| 負債の部合計 | 26,887,769 | 23,249,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,803,527,975 | 1,775,728,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,057,208 | 322,807,677 |
| （分配準備積立金） | 533,820,528 | 501,218,724 |
| 元本等合計 | 2,185,585,183 | 2,098,535,942 |
| 純資産の部合計 | 2,185,585,183 | 2,098,535,942 |
| 負債・純資産合計 | 2,212,472,952 | 2,121,785,764 |
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