日興メロン・グローバル・カレンシー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,027,240 | 22,126,337 |
| 投資信託受益証券 | 1,157,797,071 | 426,300,292 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 12,000,000 |
| 未収利息 | 249 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,206,824,560 | 460,426,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,206,824,560 | 460,426,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,914,564 | 16,547,267 |
| 未払受託者報酬 | 353,841 | 150,773 |
| 未払委託者報酬 | 6,015,277 | 2,563,007 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 31,598,682 | 19,576,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,598,682 | 19,576,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,304,434,757 | 602,714,091 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,208,879 | -161,863,479 |
| 元本等合計 | 1,175,225,878 | 440,850,612 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,175,225,878 | 440,850,612 |
| 負債純資産合計 | 1,206,824,560 | 460,426,659 |
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