日興メロン・グローバル・カレンシー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月20日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年4月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,126,337 | 14,253,995 |
| 投資信託受益証券 | 426,300,292 | 220,971,628 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 30 | 19 |
| 流動資産合計 | 460,426,659 | 237,225,642 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 460,426,659 | 237,225,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,547,267 | 3,679,882 |
| 未払受託者報酬 | 150,773 | 67,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,563,007 | 1,149,379 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 19,576,047 | 5,211,873 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,576,047 | 5,211,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 602,714,091 | 291,798,789 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,863,479 | -59,785,020 |
| （分配準備積立金） | 4,212,898 | 2,014,109 |
| 元本等合計 | 440,850,612 | 232,013,769 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 440,850,612 | 232,013,769 |
| 負債純資産合計 | 460,426,659 | 237,225,642 |
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