日興メロン・グローバル・カレンシー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,287,099 | 2,334,036 |
| 投資信託受益証券 | 106,368,749 | 80,638,531 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 109,655,851 | 82,972,568 |
| 資産の部合計 | 109,655,851 | 82,972,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 17,451 |
| 未払受託者報酬 | 30,069 | 23,089 |
| 未払委託者報酬 | 511,032 | 392,415 |
| その他未払費用 | 315,000 | 2,254 |
| 流動負債計 | 856,101 | 435,209 |
| 負債の部合計 | 856,101 | 435,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,735,282 | 121,042,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,935,532 | -38,505,272 |
| （分配準備積立金） | 852,767 | 647,504 |
| 元本等合計 | 108,799,750 | 82,537,359 |
| 純資産の部合計 | 108,799,750 | 82,537,359 |
| 負債・純資産合計 | 109,655,851 | 82,972,568 |
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