日興メロン・グローバル・カレンシー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,334,036 | 2,962,781 |
| 投資信託受益証券 | 80,638,531 | 75,359,865 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 82,972,568 | 78,322,647 |
| 資産の部合計 | 82,972,568 | 78,322,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,451 | 61,197 |
| 未払受託者報酬 | 23,089 | 21,039 |
| 未払委託者報酬 | 392,415 | 357,632 |
| その他未払費用 | 2,254 | 2,027 |
| 流動負債計 | 435,209 | 441,895 |
| 負債の部合計 | 435,209 | 441,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,042,631 | 105,907,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,505,272 | -28,026,890 |
| （分配準備積立金） | 647,504 | 500,961 |
| 元本等合計 | 82,537,359 | 77,880,752 |
| 純資産の部合計 | 82,537,359 | 77,880,752 |
| 負債・純資産合計 | 82,972,568 | 78,322,647 |
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