「日興メロン・グローバル・カレンシー・オープン」につき、繰上償還の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定にしたがい、本臨時報告書を提出するものです。

イ.変更の内容についての概要(繰上償還の概要)
当ファンドは、平成18年5月8日の設定以来、運用を行ってまいりましたが、信託約款に定められた信託契約の解約(繰上償還)の基準である10億口を下回っている状況が続いております。今後、運用の基本方針に則った運用の継続が困難となることが懸念されるため、信託契約を解約することが受益者の皆様にとって有利であると判断し、信託約款に定める所定の手続きを経て、繰上償還することとしました。
ロ.当該変更の年月日(繰上償還日)
平成28年2月26日