- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
| (平成26年5月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,826,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,723,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,331,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6822円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,822円) |
| (平成26年5月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,826,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,723,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,331,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6822円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,822円) |
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