- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
| (平成27年5月29日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,095,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,287,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,807,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,035,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7107円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,107円) |
| (平成27年5月29日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,095,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,287,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,807,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,035,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7107円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,107円) |
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