有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

①【純資産の推移】
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成19年 4月20日)	2,072,472,090	2,072,472,090	1.0316	1.0316
第2期末	(平成20年 4月21日)	1,175,225,878	1,175,225,878	0.9009	0.9009
第3期末	(平成21年 4月20日)	440,850,612	440,850,612	0.7314	0.7314
第4期末	(平成22年 4月20日)	232,013,769	232,013,769	0.7951	0.7951
第5期末	(平成23年 4月20日)	168,668,075	168,668,075	0.8063	0.8063
第6期末	(平成24年 4月20日)	131,283,005	131,283,005	0.7750	0.7750
第7期末	(平成25年 4月22日)	108,799,750	108,799,750	0.7365	0.7365
第8期末	(平成26年 4月21日)	82,537,359	82,537,359	0.6819	0.6819
平成25年 5月末日		103,786,886	-	0.7331	-
平成25年 6月末日		102,805,739	-	0.7289	-
平成25年 7月末日		99,785,688	-	0.7346	-
平成25年 8月末日		96,318,183	-	0.7307	-
平成25年 9月末日		96,062,889	-	0.7301	-
平成25年10月末日		94,589,605	-	0.7186	-
平成25年11月末日		93,079,236	-	0.7128	-
平成25年12月末日		87,093,953	-	0.7063	-
平成26年 1月末日		88,501,271	-	0.7193	-
平成26年 2月末日		86,254,020	-	0.7101	-
平成26年 3月末日		82,778,523	-	0.6867	-
平成26年 4月末日		82,929,447	-	0.6851	-
平成26年 5月末日		80,723,171	-	0.6822	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。