有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

①【純資産の推移】
平成27年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成19年 4月20日)	2,072,472,090	2,072,472,090	1.0316	1.0316
第2期末	(平成20年 4月21日)	1,175,225,878	1,175,225,878	0.9009	0.9009
第3期末	(平成21年 4月20日)	440,850,612	440,850,612	0.7314	0.7314
第4期末	(平成22年 4月20日)	232,013,769	232,013,769	0.7951	0.7951
第5期末	(平成23年 4月20日)	168,668,075	168,668,075	0.8063	0.8063
第6期末	(平成24年 4月20日)	131,283,005	131,283,005	0.7750	0.7750
第7期末	(平成25年 4月22日)	108,799,750	108,799,750	0.7365	0.7365
第8期末	(平成26年 4月21日)	82,537,359	82,537,359	0.6819	0.6819
第9期末	(平成27年 4月20日)	77,880,752	77,880,752	0.7354	0.7354
平成26年 5月末日		80,723,171	-	0.6822	-
平成26年 6月末日		81,704,745	-	0.6834	-
平成26年 7月末日		75,912,045	-	0.6888	-
平成26年 8月末日		76,966,188	-	0.6952	-
平成26年 9月末日		79,247,090	-	0.7117	-
平成26年10月末日		79,013,167	-	0.7141	-
平成26年11月末日		78,408,956	-	0.7049	-
平成26年12月末日		76,223,441	-	0.7064	-
平成27年 1月末日		79,348,845	-	0.7293	-
平成27年 2月末日		78,754,527	-	0.7291	-
平成27年 3月末日		79,944,729	-	0.7394	-
平成27年 4月末日		77,314,291	-	0.7301	-
平成27年 5月末日		71,807,583	-	0.7107	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。