有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年5月30日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	メロン・オフショア・ファンズ -日興グローバル・ カレンシー・ファンド (円建てファンド・オブ・ ファンズ専用クラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	101,718,299	0.75	76,288,724	0.75	76,766,800	95.10
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,001,299	1.0017	1,003,001	1.0017	1,003,001	1.24

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.34
合計	96.34

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考>メロン・オフショア・ファンズ-日興グローバル・カレンシー・ファンド
(円建てファンド・オブ・ファンズ専用クラス)の主要銘柄

(平成26年5月30日現在)
	銘柄	国	種類	償還期限	数量 (米ドル)	取得価額 (米ドル)	評価価額 (米ドル)	投資 比率 (%)
1	US T-BILL 0.00 24JUL14	米国	国債証券	2014/07/24	6,000,000.00	5,999,790.00	5,999,724.00	67.98
2	US T-BILL 0.00 26JUN14	米国	国債証券	2014/06/26	2,000,000.00	1,999,972.78	1,999,932.00	22.66

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)上記には、「円建てファンド・オブ・ファンズ専用クラス」以外の資産クラスに帰属する投資資産が含まれます。