有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	メロン・オフショア・ファンズ -日興グローバル・ カレンシー・ファンド (円建てファンド・オブ・ ファンズ専用クラス)	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	86,502,764	0.82	70,932,266	0.79	68,812,948	95.83
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	1,001,299	1.0015	1,002,800	1.0015	1,002,800	1.40

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.23
合計	97.23

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン・オフショア・ファンズ-日興グローバル・カレンシー・ファンド
(円建てファンド・オブ・ファンズ専用クラス)の主要銘柄

	銘柄	国	種類	償還期限	数量 (米ドル)	取得価額 (米ドル)	評価価額 (米ドル)	投資 比率 (%)
1	US T-BILL 0.00 09JUL15	米国	国債証券	2015/07/09	7,000,000.00	6,999,646.11	6,999,902.00	96.37

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)上記には、「円建てファンド・オブ・ファンズ専用クラス」以外の資産クラスに帰属する投資資産が含まれます。