財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月14日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,200,953,244 | 1,602,119,862 |
| 投資信託受益証券 | 78,756,946,688 | 77,721,044,048 |
| 親投資信託受益証券 | 53,459,170,127 | 48,052,446,497 |
| 未収入金 | － | 563,823,500 |
| 未収利息 | 3,372 | 3,615 |
| 流動資産合計 | 134,417,073,431 | 127,939,437,522 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 134,417,073,431 | 127,939,437,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 693,776,093 | 632,257,593 |
| 未払解約金 | 82,541,697 | 342,637,985 |
| 未払受託者報酬 | 5,778,231 | 6,197,249 |
| 未払委託者報酬 | 107,475,127 | 115,268,863 |
| その他未払費用 | 577,815 | 619,717 |
| 流動負債合計 | 890,148,963 | 1,096,981,407 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 890,148,963 | 1,096,981,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,805,029,314 | 197,580,497,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,278,104,846 | -70,738,041,770 |
| 元本等合計 | 133,526,924,468 | 126,842,456,115 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 133,526,924,468 | 126,842,456,115 |
| 負債純資産合計 | 134,417,073,431 | 127,939,437,522 |
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