財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月17日-平成22年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,602,119,862 | 1,418,359,772 |
| 投資信託受益証券 | 77,721,044,048 | 67,660,529,313 |
| 親投資信託受益証券 | 48,052,446,497 | 44,745,431,983 |
| 未収入金 | 563,823,500 | 439,399,000 |
| 未収利息 | 3,615 | 1,571 |
| 流動資産合計 | 127,939,437,522 | 114,263,721,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 127,939,437,522 | 114,263,721,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 632,257,593 | 548,858,230 |
| 未払解約金 | 342,637,985 | 204,225,497 |
| 未払受託者報酬 | 6,197,249 | 5,056,026 |
| 未払委託者報酬 | 115,268,863 | 94,042,075 |
| その他未払費用 | 619,717 | 505,593 |
| 流動負債合計 | 1,096,981,407 | 852,687,421 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,096,981,407 | 852,687,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,580,497,885 | 171,518,197,149 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,738,041,770 | -58,107,162,931 |
| （分配準備積立金） | － | 896,843,456 |
| 元本等合計 | 126,842,456,115 | 113,411,034,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 126,842,456,115 | 113,411,034,218 |
| 負債純資産合計 | 127,939,437,522 | 114,263,721,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
