財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月14日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,418,359,772 | 828,295,666 |
| 投資信託受益証券 | 67,660,529,313 | 54,979,522,280 |
| 親投資信託受益証券 | 44,745,431,983 | 36,688,425,367 |
| 未収入金 | 439,399,000 | 240,000,000 |
| 未収利息 | 1,571 | 1,449 |
| 流動資産合計 | 114,263,721,639 | 92,736,244,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 114,263,721,639 | 92,736,244,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 548,858,230 | 472,602,760 |
| 未払解約金 | 204,225,497 | 408,304,369 |
| 未払受託者報酬 | 5,056,026 | 4,250,808 |
| 未払委託者報酬 | 94,042,075 | 79,065,022 |
| その他未払費用 | 505,593 | 425,068 |
| 流動負債合計 | 852,687,421 | 964,648,027 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 852,687,421 | 964,648,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,518,197,149 | 147,688,362,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,107,162,931 | -55,916,765,963 |
| （分配準備積立金） | 896,843,456 | 563,739,057 |
| 元本等合計 | 113,411,034,218 | 91,771,596,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 113,411,034,218 | 91,771,596,735 |
| 負債純資産合計 | 114,263,721,639 | 92,736,244,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
