財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 828,295,666 | 962,829,874 |
| 投資信託受益証券 | 54,979,522,280 | 44,913,676,031 |
| 親投資信託受益証券 | 36,688,425,367 | 30,089,478,794 |
| 未収入金 | 240,000,000 | 300,000,000 |
| 未収利息 | 1,449 | 1,006 |
| 流動資産合計 | 92,736,244,762 | 76,265,985,705 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,736,244,762 | 76,265,985,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 472,602,760 | 393,807,149 |
| 未払解約金 | 408,304,369 | 292,139,851 |
| 未払受託者報酬 | 4,250,808 | 3,564,099 |
| 未払委託者報酬 | 79,065,022 | 66,292,241 |
| その他未払費用 | 425,068 | 356,402 |
| 流動負債合計 | 964,648,027 | 756,159,742 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 964,648,027 | 756,159,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,688,362,698 | 123,064,734,110 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,916,765,963 | -47,554,908,147 |
| （分配準備積立金） | 563,739,057 | 517,063,267 |
| 元本等合計 | 91,771,596,735 | 75,509,825,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 91,771,596,735 | 75,509,825,963 |
| 負債純資産合計 | 92,736,244,762 | 76,265,985,705 |
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