財産四分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月7日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 623,295,667 | 781,978,373 |
| 投資信託受益証券 | 34,040,403,556 | 29,103,991,236 |
| 親投資信託受益証券 | 21,282,514,371 | 18,855,491,499 |
| 未収入金 | 397,901,217 | 150,000,000 |
| 未収利息 | 616 | 1,334 |
| 流動資産合計 | 56,344,115,427 | 48,891,462,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,344,115,427 | 48,891,462,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 322,138,670 | 272,181,568 |
| 未払解約金 | 280,526,333 | 104,422,023 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,351 | 2,021,986 |
| 未払委託者報酬 | 47,101,703 | 37,608,926 |
| その他未払費用 | 253,226 | 202,188 |
| 流動負債合計 | 652,552,283 | 416,436,691 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 652,552,283 | 416,436,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,668,334,653 | 85,056,740,267 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,976,771,509 | -36,581,714,516 |
| （分配準備積立金） | 423,149,611 | 354,945,871 |
| 元本等合計 | 55,691,563,144 | 48,475,025,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 55,691,563,144 | 48,475,025,751 |
| 負債純資産合計 | 56,344,115,427 | 48,891,462,442 |
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